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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 077.00 | | 150 077.00 | 150 077.00 |
AP Constructions | 6 258 477.00 | 1 900 238.00 | 4 358 239.00 | 6 258 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 175.00 | 9 216.00 | 2 959.00 | 12 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 428.00 | 1 909 454.00 | 4 543 975.00 | 6 453 428.00 |
BT Marchandises | 2 347 619.00 | | 2 347 619.00 | 2 347 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | 17 404.00 | 8 714.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CF Disponibilités | 231 296.00 | | 231 296.00 | 231 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 775.00 | 17 404.00 | 2 604 371.00 | 2 621 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 203.00 | 1 926 858.00 | 7 148 346.00 | 9 075 203.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 179.00 | | | 214 179.00 |
DL TOTAL (I) | 795 918.00 | | | 795 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 428.00 | | | 5 716 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 424.00 | | | 484 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 352 428.00 | | | 6 352 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 346.00 | | | 7 148 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 331.00 | | | 2 149 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 289.00 | | | 1 175 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | 7 082.00 | 511.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | 7 082.00 | 511.00 | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 424.00 | 484 424.00 | | 484 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 560.00 | 42 861.00 | 2 699.00 | 45 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 428.00 | 2 149 331.00 | 1 749 460.00 | 6 352 428.00 |