| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 17 592.00 | 1 238.00 | 18 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 839.00 | 312 798.00 | 181 041.00 | 493 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 210.00 | 119 952.00 | 197 258.00 | 317 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 546.00 | 450 342.00 | 1 812 205.00 | 2 262 546.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 813.00 | 84 733.00 | 653 080.00 | 737 813.00 |
BZ Autres créances | 376 231.00 | | 376 231.00 | 376 231.00 |
CF Disponibilités | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 639.00 | 84 733.00 | 1 103 906.00 | 1 188 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 185.00 | 535 075.00 | 2 916 110.00 | 3 451 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 942.00 | 103 705.00 | | 31 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807.00 | -71 763.00 | | -15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 17 235.00 | 33 042.00 | | 17 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 134.00 | 693 644.00 | | 502 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 948.00 | 1 447 437.00 | | 1 799 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 576.00 | 394 703.00 | | 309 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 155.00 | 123 666.00 | | 271 155.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 875.00 | 2 674 450.00 | | 2 898 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 110.00 | 2 707 492.00 | | 2 916 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 027.00 | | 1 626 027.00 | 1 626 027.00 |
FG Production vendue services | 1 063 844.00 | | 1 063 844.00 | 1 063 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 871.00 | | 2 689 871.00 | 2 689 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 412.00 | 1 125.00 | | 165 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 168.00 | 62 015.00 | | 17 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 986.00 | 63 140.00 | | 281 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 970.00 | 35.00 | | 465 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 713.00 | 66 641.00 | | 52 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 683.00 | 66 676.00 | | 518 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 697.00 | -3 536.00 | | -236 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 298.00 | 1 085 620.00 | | 3 124 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 105.00 | 1 157 383.00 | | 3 140 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 807.00 | -71 763.00 | | -15 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 608.00 | | 337 068.00 | 2 054 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 130.00 | 2 262 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 1 428 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 731.00 | 811 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 424 811.00 | | 5 418.00 | 1 424 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 130.00 | | 331 650.00 | 607 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 038.00 | 244 321.00 | 75 018.00 | 281 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 2 981.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 428.00 | 241 340.00 | 75 018.00 | 266 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 161.00 | | 139 427.00 | 224 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 567.00 | | 238 833.00 | 323 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 567.00 | | 238 833.00 | 323 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 576.00 | 309 576.00 | | 309 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 737 813.00 | | | 737 813.00 |
VB T. V. A. | 128 139.00 | | | 128 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 134.00 | 199 128.00 | 303 006.00 | 502 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 948.00 | 1 799 948.00 | | 1 799 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 298.00 | | | 226 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 818.00 | 1 123 152.00 | 22 667.00 | 1 145 818.00 |
VW T.V.A. | 237 295.00 | 237 295.00 | | 237 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 813.00 | 2 594 807.00 | 303 006.00 | 2 897 813.00 |