| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 180.00 | 16 989.00 | 22 190.00 | 39 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 162.00 | 530 773.00 | 655 388.00 | 1 186 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 523.00 | 210 082.00 | 99 440.00 | 309 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 733.00 | 757 845.00 | 2 281 887.00 | 3 039 733.00 |
BT Marchandises | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 527.00 | 84 733.00 | 1 008 793.00 | 1 093 527.00 |
BZ Autres créances | 1 367 135.00 | 127 132.00 | 1 240 003.00 | 1 367 135.00 |
CF Disponibilités | 439 134.00 | | 439 134.00 | 439 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 230.00 | 211 865.00 | 2 833 364.00 | 3 045 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 963.00 | 969 711.00 | 5 115 252.00 | 6 084 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 223 939.00 | | | 1 223 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DH Report à nouveau | 741 952.00 | | | 741 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
DL TOTAL (I) | 849 644.00 | | | 849 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 133.00 | | | 1 185 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 381.00 | | | 1 029 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 468.00 | | | 932 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 438.00 | | | 338 438.00 |
EA Autres dettes | 780 185.00 | | | 780 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 607.00 | | | 4 265 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 252.00 | | | 5 115 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 379.00 | | | 2 809 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 472.00 | | 891 321.00 | 2 412 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 121.00 | 93 938.00 | 3 039 733.00 | 170 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 121.00 | 93 938.00 | 1 495 685.00 | 170 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 209.00 | | 85 971.00 | 1 423 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 953.00 | | 793 792.00 | 965 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | 11 558.00 | 23 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 177.00 | 280 607.00 | 93 938.00 | 571 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 4 881.00 | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 068.00 | 275 725.00 | 93 938.00 | 559 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 400.00 | | 86 666.00 | 171 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 532.00 | | 86 666.00 | 298 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 532.00 | | 86 666.00 | 298 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 468.00 | 932 468.00 | | 932 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 185.00 | 780 185.00 | | 780 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
UX Autres créances clients | 991 847.00 | 991 847.00 | | 991 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 680.00 | | 101 680.00 | 101 680.00 |
VB T. V. A. | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 133.00 | 750 192.00 | 322 440.00 | 1 185 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 381.00 | 8 094.00 | 1 021 287.00 | 1 029 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 549.00 | | | 154 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 764.00 | 131 764.00 | | 131 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 351.00 | 40 092.00 | 1 122 259.00 | 1 162 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 362.00 | 1 261 555.00 | 1 258 806.00 | 2 520 362.00 |
VW T.V.A. | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 607.00 | 2 809 379.00 | 1 343 727.00 | 4 265 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 033.00 | | | 277 033.00 |
ST Autres comptes | 547 777.00 | | | 547 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 057 679.00 | | | 2 057 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
YT Sous‐traitance | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 957 876.00 | | | 957 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 891.00 | | | 409 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 927 932.00 | | | 2 927 932.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |