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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 409.00 | 4 603.00 | 8 806.00 | 13 409.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 237.00 | 289 587.00 | 81 650.00 | 371 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 612.00 | 282 493.00 | 70 119.00 | 352 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 925.00 | 576 683.00 | 1 592 242.00 | 2 168 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 364.00 | 265 163.00 | 267 200.00 | 532 364.00 |
BZ Autres créances | 601 023.00 | 137 016.00 | 464 006.00 | 601 023.00 |
CF Disponibilités | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 866.00 | 402 180.00 | 868 685.00 | 1 270 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 792.00 | 978 864.00 | 2 460 927.00 | 3 439 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
DH Report à nouveau | 163 701.00 | 41 077.00 | | 163 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | 122 624.00 | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 261 931.00 | 196 744.00 | | 261 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 296.00 | 1 251 222.00 | | 966 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 082.00 | 310 690.00 | | 395 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 478.00 | 179 292.00 | | 215 478.00 |
EA Autres dettes | 222 140.00 | 197 271.00 | | 222 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 996.00 | 2 338 475.00 | | 2 198 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 927.00 | 2 535 219.00 | | 2 460 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 996.00 | | | 1 164 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 665.00 | | 308 430.00 | 2 372 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 970.00 | 2 168 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 221.00 | 1 423 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 749.00 | 723 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 421.00 | | 13 409.00 | 1 430 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 577.00 | | 295 021.00 | 920 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 848.00 | 315 653.00 | 360 818.00 | 621 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 4 603.00 | 20 221.00 | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 627.00 | 311 050.00 | 340 597.00 | 601 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 430.00 | 221 750.00 | | 180 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 430.00 | 221 750.00 | | 180 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 430.00 | 221 750.00 | | 180 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 082.00 | 395 082.00 | | 395 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 140.00 | 222 140.00 | | 222 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 430 684.00 | 430 684.00 | | 430 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VB T. V. A. | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VC Groupe et associés | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 524.00 | 289 524.00 | 634 000.00 | 923 524.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 448.00 | | | 259 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 962.00 | 300 220.00 | 123 742.00 | 423 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 584.00 | 1 012 175.00 | 145 408.00 | 1 157 584.00 |
VW T.V.A. | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 996.00 | 1 164 996.00 | 1 034 000.00 | 2 198 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
ST Autres comptes | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 793 365.00 | | | 793 365.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 780.00 | | | 1 028 780.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |