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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 421.00 | 20 221.00 | 200.00 | 20 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 955.00 | 372 469.00 | 201 486.00 | 573 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 623.00 | 229 159.00 | 117 464.00 | 346 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 666.00 | 621 849.00 | 1 750 817.00 | 2 372 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 916.00 | 180 431.00 | 86 486.00 | 266 916.00 |
BZ Autres créances | 587 746.00 | | 587 746.00 | 587 746.00 |
CF Disponibilités | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 833.00 | 180 431.00 | 784 402.00 | 964 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 499.00 | 802 280.00 | 2 535 219.00 | 3 337 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
DH Report à nouveau | 41 077.00 | -15 807.00 | | 41 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 624.00 | 56 885.00 | | 122 624.00 |
DL TOTAL (I) | 196 744.00 | 74 120.00 | | 196 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 222.00 | 1 742 186.00 | | 1 251 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 492 139.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 690.00 | 95 266.00 | | 310 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 292.00 | 71 288.00 | | 179 292.00 |
EA Autres dettes | 197 271.00 | 20 166.00 | | 197 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 475.00 | 2 481 044.00 | | 2 338 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 219.00 | 2 555 164.00 | | 2 535 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 291.00 | | 258 094.00 | 2 350 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 720.00 | 2 372 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 720.00 | 920 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 421.00 | | | 1 430 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 203.00 | | 258 094.00 | 897 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 863.00 | 250 570.00 | 193 584.00 | 564 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 331.00 | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 973.00 | 250 238.00 | 193 584.00 | 544 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 733.00 | 95 697.00 | 180 431.00 | 84 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 733.00 | 95 697.00 | 180 431.00 | 84 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 733.00 | 95 697.00 | 180 431.00 | 84 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 690.00 | 310 690.00 | | 310 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 266 915.00 | 265 916.00 | | 266 915.00 |
VB T. V. A. | 70 404.00 | 70 404.00 | | 70 404.00 |
VC Groupe et associés | 292 463.00 | 292 463.00 | | 292 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 222.00 | 387 029.00 | 864 193.00 | 1 251 222.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 338.00 | 207 338.00 | | 207 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 328.00 | 854 662.00 | 21 667.00 | 876 328.00 |
VW T.V.A. | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 475.00 | 1 074 283.00 | 1 264 193.00 | 2 338 475.00 |