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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 421.00 | 19 890.00 | 532.00 | 20 421.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 390.00 | 371 659.00 | 192 730.00 | 564 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 814.00 | 173 314.00 | 159 500.00 | 332 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 291.00 | 564 863.00 | 1 785 428.00 | 2 350 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 786.00 | 84 733.00 | 399 052.00 | 483 786.00 |
BZ Autres créances | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CF Disponibilités | 106 605.00 | | 106 605.00 | 106 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 469.00 | 84 733.00 | 769 736.00 | 854 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 760.00 | 649 597.00 | 2 555 164.00 | 3 204 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
DH Report à nouveau | -15 807.00 | | | -15 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 885.00 | -15 807.00 | | 56 885.00 |
DL TOTAL (I) | 74 120.00 | 17 235.00 | | 74 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 186.00 | 502 134.00 | | 1 742 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 139.00 | 1 799 948.00 | | 492 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 1 062.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 309 576.00 | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 288.00 | 271 155.00 | | 71 288.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | 15 000.00 | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 044.00 | 2 898 875.00 | | 2 481 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 164.00 | 2 916 110.00 | | 2 555 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 125.00 | | 1 178 125.00 | 1 178 125.00 |
FG Production vendue services | 1 131 715.00 | | 1 131 715.00 | 1 131 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 840.00 | | 2 309 840.00 | 2 309 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 318.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 407.00 | 165 412.00 | | 26 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 539.00 | 17 168.00 | | 28 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 946.00 | 281 986.00 | | 54 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 727.00 | 465 970.00 | | 11 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 360.00 | 52 713.00 | | 36 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 088.00 | 518 683.00 | | 48 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | -236 697.00 | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 393.00 | 3 124 298.00 | | 2 374 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 508.00 | 3 140 105.00 | | 2 317 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 885.00 | -15 807.00 | | 56 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 546.00 | 231 902.00 | | 2 262 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 157.00 | 2 350 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 157.00 | 897 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 830.00 | 1 591.00 | | 1 428 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 049.00 | 230 311.00 | | 811 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 342.00 | 222 318.00 | 107 797.00 | 450 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 591.00 | 2 298.00 | | 17 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 750.00 | 220 020.00 | 107 797.00 | 432 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 483 786.00 | | | 483 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 186.00 | 561 838.00 | 1 057 939.00 | 1 742 186.00 |
VI Groupe et associés | 492 139.00 | 92 139.00 | 400 000.00 | 492 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 402.00 | | | 219 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 663.00 | 442 741.00 | 318 923.00 | 761 663.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 044.00 | 840 697.00 | 1 457 939.00 | 2 421 044.00 |