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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 421 736.00 | 7 062 695.00 | 54 359 041.00 | 61 421 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 311.00 | 1 878.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 233 925.00 | 7 063 007.00 | 57 170 919.00 | 64 233 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 519.00 | | 1 051 519.00 | 1 051 519.00 |
CF Disponibilités | 11 966 753.00 | | 11 968 753.00 | 11 966 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235 402.00 | | 14 235 402.00 | 14 235 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 745 463.00 | 7 063 007.00 | 72 682 456.00 | 79 745 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 276 136.00 | | 1 276 136.00 | 1 276 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 375 754.00 | | | 375 754.00 |
DH Report à nouveau | | -210 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 657.00 | 589 718.00 | | 1 001 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 110.00 | 416 454.00 | | 1 418 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 944 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378 613.00 | 13 539 802.00 | | 13 378 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 114 346.00 | 66 326 079.00 | | 70 114 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 682 456.00 | 67 892 532.00 | | 72 682 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 417 986.00 | | 10 417 988.00 | 10 417 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 986.00 | | 10 417 986.00 | 10 417 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191 021.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 309 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 829.00 | 200 581.00 | | 500 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 451.00 | 24 895 705.00 | | 10 436 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 795.00 | 24 305 987.00 | | 9 434 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 657.00 | 589 718.00 | | 1 001 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 218 925.00 | | 15 000.00 | 64 218 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 233 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 423 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 408 925.00 | | 15 000.00 | 61 408 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 085.00 | 4 094 922.00 | | 2 968 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 085.00 | 4 094 922.00 | | 2 968 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 378 613.00 | 13 378 613.00 | | 13 378 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 519.00 | | | 1 051 519.00 |
VB T. V. A. | 1 006 367.00 | | | 1 006 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 554 015.00 | 3 974 562.00 | 15 401 197.00 | 48 554 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 190 362.00 | 7 190 362.00 | | 7 190 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 013 951.00 | | | 11 013 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 835 282.00 | | | 8 835 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 107.00 | 691 107.00 | | 691 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 649.00 | 2 268 649.00 | 2 810 000.00 | 5 078 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 114 346.00 | 25 534 892.00 | 15 401 197.00 | 70 114 346.00 |