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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 421 736.00 | 19 347 316.00 | 42 074 420.00 | 61 421 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 968.00 | 1 221.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 233 925.00 | 19 348 284.00 | 44 885 641.00 | 64 233 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 910.00 | | 2 023 910.00 | 2 023 910.00 |
BZ Autres créances | 941 847.00 | | 941 847.00 | 941 847.00 |
CF Disponibilités | 14 030 832.00 | | 14 030 832.00 | 14 030 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 763.00 | | 200 763.00 | 200 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 197 390.00 | | 17 197 390.00 | 17 197 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 418 156.00 | 18 348 284.00 | 63 070 872.00 | 82 418 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 987 841.00 | | 987 841.00 | 987 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 041 926.00 | 1 453 833.00 | | 2 041 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 373.00 | 588 088.00 | | 1 682 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 999.00 | 2 082 626.00 | | 3 764 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 512 498.00 | 41 301 890.00 | | 37 512 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 121.00 | 7 850 812.00 | | 6 340 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 905.00 | 13 666 579.00 | | 13 220 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 348.00 | 845 938.00 | | 1 082 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 155 873.00 | 63 665 220.00 | | 58 155 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 070 872.00 | 66 897 846.00 | | 63 070 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 959 581.00 | | 10 959 561.00 | 10 959 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 959 581.00 | | 10 959 581.00 | 10 959 581.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 959 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191 256.00 | |
GE Autres charges | | | 60 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 441 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822 392.00 | 303 179.00 | | 822 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 583.00 | 10 001 685.00 | | 10 959 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 210.00 | 9 413 597.00 | | 9 277 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 373.00 | 588 088.00 | | 1 682 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 233 925.00 | | | 64 233 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 233 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 423 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 423 925.00 | | | 61 423 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 253 127.00 | 4 095 157.00 | | 15 253 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 253 127.00 | 4 095 157.00 | | 15 253 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220 905.00 | 13 220 905.00 | | 13 220 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 879.00 | 541 879.00 | | 541 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 910.00 | 2 023 910.00 | | 2 023 910.00 |
VB T. V. A. | 940 817.00 | 940 817.00 | | 940 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 512 498.00 | 4 215 507.00 | 17 843 000.00 | 37 512 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 340 121.00 | 6 340 121.00 | | 6 340 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759 415.00 | | | 3 759 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 469.00 | 540 469.00 | | 540 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 976 559.00 | 3 166 559.00 | 2 810 000.00 | 5 976 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 155 873.00 | 24 858 882.00 | 17 843 000.00 | 58 155 873.00 |