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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 308 966.00 | 31 521 439.00 | 29 787 527.00 | 61 308 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 625.00 | 564.00 | 2 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 750.00 | | 633 750.00 | 633 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 754 906.00 | 31 523 064.00 | 33 231 842.00 | 64 754 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 884.00 | | 1 208 884.00 | 1 208 884.00 |
BZ Autres créances | 2 268 545.00 | | 2 268 545.00 | 2 268 545.00 |
CF Disponibilités | 9 016 846.00 | | 9 016 846.00 | 9 016 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 890.00 | | 350 890.00 | 350 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845 164.00 | | 12 845 164.00 | 12 845 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 299 615.00 | 31 523 064.00 | 46 776 551.00 | 78 299 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 699 545.00 | | 699 545.00 | 699 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 406 799.00 | 6 724 479.00 | | 7 406 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 346.00 | 1 250 502.00 | | 225 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 672 845.00 | 8 015 681.00 | | 7 672 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 865 233.00 | 29 229 008.00 | | 24 865 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 919.00 | 472 897.00 | | 2 258 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 460.00 | 10 797 358.00 | | 10 578 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 095.00 | 458 404.00 | | 251 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 953 706.00 | 41 024 879.00 | | 37 953 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 776 551.00 | 50 190 560.00 | | 46 776 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 915 146.00 | | 8 915 146.00 | 8 915 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 915 146.00 | | 8 915 146.00 | 8 915 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190 818.00 | |
GE Autres charges | | | 66 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 607.00 | | | 290 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 607.00 | | | 572 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 037.00 | | | 367 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 037.00 | 1 959.00 | | 367 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 570.00 | -1 959.00 | | 205 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 011.00 | 553 447.00 | | 82 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 702 823.00 | 10 110 049.00 | | 9 702 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 477 477.00 | 8 859 547.00 | | 9 477 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 346.00 | 1 250 502.00 | | 225 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 183 253.00 | | 633 750.00 | 65 183 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 098.00 | 64 754 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062 098.00 | 61 944 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 373 253.00 | | 633 750.00 | 62 373 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 563 307.00 | 4 094 719.00 | 134 963.00 | 27 563 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 563 307.00 | 4 094 719.00 | 134 963.00 | 27 563 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578 460.00 | 10 578 460.00 | | 10 578 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 884.00 | 1 208 884.00 | | 1 208 884.00 |
VB T. V. A. | 1 373 840.00 | 1 373 840.00 | | 1 373 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 865 233.00 | 4 770 670.00 | 17 825 923.00 | 24 865 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 919.00 | 2 258 919.00 | | 2 258 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337 680.00 | | | 4 337 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 572.00 | 401 572.00 | | 401 572.00 |
VP Divers | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 392.00 | 205 392.00 | | 205 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 024.00 | 477 024.00 | | 477 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 890.00 | 350 890.00 | | 350 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 319.00 | 3 828 319.00 | 2 810 000.00 | 6 638 319.00 |
VW T.V.A. | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 953 707.00 | 17 859 144.00 | 17 825 923.00 | 37 953 707.00 |