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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 490 016.00 | 23 447 128.00 | 38 042 888.00 | 61 490 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 187.00 | 1 002.00 | 2 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 049.00 | | 302 049.00 | 302 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 604 255.00 | 23 448 315.00 | 41 155 939.00 | 64 604 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 957.00 | | 1 915 957.00 | 1 915 957.00 |
BZ Autres créances | 1 046 957.00 | | 1 046 957.00 | 1 046 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 604.00 | 47.00 | 701 557.00 | 701 604.00 |
CF Disponibilités | 11 468 478.00 | | 11 468 478.00 | 11 468 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 865.00 | | 237 865.00 | 237 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370 860.00 | 47.00 | 15 370 813.00 | 15 370 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 866 857.00 | 23 448 362.00 | 57 418 495.00 | 80 866 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 891 742.00 | | 891 742.00 | 891 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 724 299.00 | 2 041 926.00 | | 3 724 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 180.00 | 1 682 373.00 | | 3 000 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 765 179.00 | 3 764 999.00 | | 6 765 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 507 799.00 | 37 512 498.00 | | 33 507 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 150.00 | 6 340 121.00 | | 1 158 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707 157.00 | 13 220 905.00 | | 13 707 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 209.00 | 1 082 348.00 | | 1 130 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 503 315.00 | 58 155 873.00 | | 49 503 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 418 495.00 | 63 070 872.00 | | 57 418 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 531 441.00 | | 12 531 441.00 | 12 531 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 441.00 | | 12 531 441.00 | 12 531 441.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196 130.00 | |
GE Autres charges | | | 65 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369 428.00 | 822 392.00 | | 1 369 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 531 919.00 | 10 959 583.00 | | 12 531 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 739.00 | 9 277 210.00 | | 9 531 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 180.00 | 1 682 373.00 | | 3 000 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 233 925.00 | | 370 329.00 | 64 233 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 604 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 794 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 423 925.00 | | 370 329.00 | 61 423 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348 284.00 | 4 100 031.00 | | 19 348 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 348 284.00 | 4 100 031.00 | | 19 348 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 000.00 | 47.00 | | 1 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707 157.00 | 13 707 157.00 | | 13 707 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592 460.00 | 592 460.00 | | 592 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 957.00 | 1 915 957.00 | | 1 915 957.00 |
VB T. V. A. | 1 037 753.00 | 1 037 753.00 | | 1 037 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 507 799.00 | 4 372 370.00 | 15 432 913.00 | 33 507 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 150.00 | 1 158 150.00 | | 1 158 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974 084.00 | | | 3 974 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 349.00 | 533 349.00 | | 533 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 865.00 | 237 865.00 | | 237 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 778.00 | 3 200 778.00 | 2 810 000.00 | 6 010 778.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 503 315.00 | 20 367 886.00 | 15 432 913.00 | 49 503 315.00 |