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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 810 966.00 | 27 561 901.00 | 34 249 065.00 | 61 810 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 406.00 | 783.00 | 2 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 098.00 | | 560 098.00 | 560 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 183 254.00 | 27 563 307.00 | 37 619 946.00 | 65 183 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 546.00 | | 1 233 546.00 | 1 233 546.00 |
BZ Autres créances | 1 681 721.00 | | 1 681 721.00 | 1 681 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 510 560.00 | | 8 510 560.00 | 8 510 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 143.00 | | 349 143.00 | 349 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 774 971.00 | | 11 774 971.00 | 11 774 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 753 868.00 | 27 563 307.00 | 50 190 560.00 | 77 753 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 795 644.00 | | 795 644.00 | 795 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 724 479.00 | 3 724 299.00 | | 6 724 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 502.00 | 3 000 180.00 | | 1 250 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 681.00 | 6 765 179.00 | | 8 015 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 229 008.00 | 33 507 799.00 | | 29 229 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 897.00 | 1 158 150.00 | | 472 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797 358.00 | 13 707 157.00 | | 10 797 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 404.00 | 1 130 209.00 | | 458 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 024 879.00 | 49 503 315.00 | | 41 024 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 190 560.00 | 57 418 495.00 | | 50 190 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 109 144.00 | | 10 109 144.00 | 10 109 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 109 144.00 | | 10 109 144.00 | 10 109 144.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211 090.00 | |
GE Autres charges | | | 64 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 447.00 | 1 369 428.00 | | 553 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 049.00 | 12 531 919.00 | | 10 110 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 859 547.00 | 9 531 739.00 | | 8 859 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 502.00 | 3 000 180.00 | | 1 250 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 604 255.00 | | 578 999.00 | 64 604 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 183 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 373 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 794 255.00 | | 578 999.00 | 61 794 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448 315.00 | 4 114 992.00 | | 23 448 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 448 315.00 | 4 114 992.00 | | 23 448 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 047.00 | | 47.00 | 1 150 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797 358.00 | 10 797 358.00 | | 10 797 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 546.00 | 1 233 546.00 | | 1 233 546.00 |
VB T. V. A. | 1 250 847.00 | 1 250 847.00 | | 1 250 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229 008.00 | 4 559 817.00 | 18 035 534.00 | 29 229 008.00 |
VI Groupe et associés | 472 897.00 | 472 897.00 | | 472 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246 390.00 | | | 4 246 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 145.00 | 428 145.00 | | 428 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 404.00 | 458 404.00 | | 458 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 143.00 | 349 143.00 | | 349 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074 411.00 | 3 264 411.00 | 2 810 000.00 | 6 074 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 024 879.00 | 16 355 688.00 | 18 035 534.00 | 41 024 879.00 |