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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 3.00 | 105.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 13 784.00 | 3 015.00 | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 10 865.00 | 5 980.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 233.00 | 27 508.00 | 32 725.00 | 60 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BT Marchandises | 201 575.00 | 9 275.00 | 192 300.00 | 201 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 354.00 | 8 398.00 | 111 956.00 | 120 354.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 608.00 | 17 673.00 | 333 935.00 | 351 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 841.00 | 45 181.00 | 366 660.00 | 411 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DL TOTAL (I) | 164 926.00 | | | 164 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 660.00 | | | 366 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 797.00 | 124 000.00 | 1 030 797.00 | 906 797.00 |
FG Production vendue services | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 656.00 | 124 000.00 | 1 128 656.00 | 1 004 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 69 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 580.00 | | | 1 224 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 569.00 | | | 1 196 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | 580.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 9 275.00 | 580.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 9 275.00 | 580.00 | 8 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |