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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 933.00 | 26 093.00 | 89 840.00 | 115 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 646.00 | 15 560.00 | 2 085.00 | 17 646.00 |
BF Prêts | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 697.00 | 44 617.00 | 120 080.00 | 164 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BT Marchandises | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 692.00 | 10 069.00 | 116 623.00 | 126 692.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 823.00 | 10 069.00 | 295 754.00 | 305 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 520.00 | 54 686.00 | 415 834.00 | 470 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 834.00 | | | 415 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 897.00 | | | 152 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 293 710.00 | 14 160.00 | 1 307 871.00 | 1 293 710.00 |
FG Production vendue services | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 580.00 | 14 160.00 | 1 385 740.00 | 1 371 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474.00 | | | 1 394 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 236.00 | | | 1 379 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 041.00 | 1 528.00 | 1 500.00 | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 041.00 | 1 528.00 | 3 500.00 | 12 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | 1 528.00 | 3 500.00 | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 840.00 | 128 311.00 | 4 530.00 | 132 840.00 |