| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 799.00 | 15 885.00 | 915.00 | 16 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 845.00 | 12 660.00 | 4 185.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 233.00 | 31 509.00 | 28 725.00 | 60 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BT Marchandises | 150 267.00 | 2 875.00 | 147 392.00 | 150 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 698.00 | 8 281.00 | 215 417.00 | 223 698.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 410.00 | 11 156.00 | 395 254.00 | 406 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 643.00 | 42 665.00 | 423 979.00 | 466 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | | | 145 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 479.00 | | | 258 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 479.00 | | | 258 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 645.00 | 84 510.00 | 827 154.00 | 742 645.00 |
FG Production vendue services | 99 175.00 | 445.00 | 99 620.00 | 99 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 820.00 | 84 955.00 | 926 774.00 | 841 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 40 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 445.00 | | | 1 012 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 872.00 | | | 1 011 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573.00 | | | 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 567.00 | | | 27 567.00 |