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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 003.00 | 75 976.00 | 45 027.00 | 121 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 761.00 | 18 617.00 | 4 144.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 363.00 | 97 557.00 | 72 806.00 | 170 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BT Marchandises | 230 400.00 | 16 900.00 | 213 500.00 | 230 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 680.00 | 7 669.00 | 301 011.00 | 308 680.00 |
BZ Autres créances | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CF Disponibilités | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 982.00 | 24 569.00 | 547 413.00 | 571 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 345.00 | 122 126.00 | 620 219.00 | 742 345.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | | | 163 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 027.00 | | | 391 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 219.00 | | | 620 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 668.00 | | | 359 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 860.00 | 238 284.00 | 2 100 144.00 | 1 861 860.00 |
FG Production vendue services | 105 579.00 | 589.00 | 106 167.00 | 105 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 439.00 | 238 873.00 | 2 206 312.00 | 1 967 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 505.00 | | | 2 229 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 810.00 | | | 2 195 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 788.00 | 26 769.00 | | 70 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | 26 769.00 | | 67 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | 8 500.00 | | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 869.00 | | 1 200.00 | 8 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 269.00 | 8 500.00 | 1 200.00 | 17 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 726.00 | 125 367.00 | 31 359.00 | 156 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 763.00 | 312 763.00 | | 312 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 763.00 | 312 763.00 | | 312 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 027.00 | 359 668.00 | 31 359.00 | 391 027.00 |