| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 967.00 | 209 451.00 | 42 516.00 | 251 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 326.00 | 433 439.00 | 70 887.00 | 504 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 124.00 | 655 740.00 | 177 384.00 | 833 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
BT Marchandises | 6 828 000.00 | 1 084 232.00 | 5 743 768.00 | 6 828 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 082.00 | 124 231.00 | 1 851 850.00 | 1 976 082.00 |
BZ Autres créances | 297 603.00 | | 297 603.00 | 297 603.00 |
CF Disponibilités | 493 574.00 | | 493 574.00 | 493 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 599.00 | 1 208 463.00 | 8 528 135.00 | 9 736 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 722.00 | 1 864 204.00 | 8 705 519.00 | 10 569 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DG Autres réserves | 818 201.00 | | | 818 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 055.00 | | | 2 720 055.00 |
DP Provisions pour risques | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 275.00 | | | 379 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 902.00 | | | 1 480 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990.00 | | | 2 384 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 155.00 | | | 861 155.00 |
EA Autres dettes | 762 820.00 | | | 762 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 343.00 | | | 89 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 484.00 | | | 5 958 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 705 519.00 | | | 8 705 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 443.00 | | | 5 948 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 813 732.00 | 299 920.00 | 18 113 652.00 | 17 813 732.00 |
FD Production vendue biens | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FG Production vendue services | 1 165 454.00 | | 1 165 454.00 | 1 165 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 979 447.00 | 299 920.00 | 19 279 367.00 | 18 979 447.00 |
FM Production stockée | | | 85 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 569 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 645 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 378 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 980.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 287 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 072.00 | | | 20 584 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425 718.00 | | | 20 425 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 906.00 | | 17 419.00 | 817 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 833 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 756 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 075.00 | | 16 819.00 | 741 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 600.00 | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 549.00 | 35 792.00 | 1 600.00 | 621 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 698.00 | 35 792.00 | 1 600.00 | 608 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 630.00 | 26 980.00 | 33 630.00 | 33 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 086 992.00 | 1 084 232.00 | 1 086 992.00 | 1 086 992.00 |
6T Sur comptes clients | 107 195.00 | 32 277.00 | 15 241.00 | 107 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 187.00 | 1 116 509.00 | 1 102 233.00 | 1 194 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227 817.00 | 1 143 489.00 | 1 135 863.00 | 1 227 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143 489.00 | 1 135 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 990.00 | 2 384 990.00 | | 2 384 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 915.00 | 416 915.00 | | 416 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 820.00 | 762 820.00 | | 762 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 366.00 | | | 1 817 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
VB T. V. A. | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 172.00 | 171 131.00 | 10 040.00 | 181 172.00 |
VI Groupe et associés | 880 902.00 | 880 902.00 | | 880 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 857.00 | 2 131 592.00 | 161 265.00 | 2 292 857.00 |
VW T.V.A. | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 484.00 | 5 948 443.00 | 10 040.00 | 5 958 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
ST Autres comptes | 645 816.00 | | | 645 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 507.00 | | | 194 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 199.00 | | | 233 199.00 |
YT Sous‐traitance | 479 938.00 | | | 479 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 865 265.00 | | | 3 865 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 451 961.00 | | | 3 451 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 662.00 | | | 1 422 662.00 |