| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 499.00 | 276 717.00 | 38 782.00 | 315 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 391.00 | 475 134.00 | 80 256.00 | 555 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 097.00 | 753 584.00 | 255 513.00 | 1 009 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
BT Marchandises | 8 113 469.00 | 1 005 942.00 | 7 107 527.00 | 8 113 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 354.00 | 90 659.00 | 3 299 694.00 | 3 390 354.00 |
BZ Autres créances | 136 098.00 | | 136 098.00 | 136 098.00 |
CF Disponibilités | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 631.00 | | 636 631.00 | 636 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 255.00 | 1 096 601.00 | 11 587 654.00 | 12 684 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 352.00 | 1 850 185.00 | 11 843 167.00 | 13 693 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DG Autres réserves | 1 105 749.00 | | | 1 105 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 186.00 | | | 2 912 186.00 |
DP Provisions pour risques | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 146.00 | | | 1 281 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 073.00 | | | 1 475 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 800.00 | | | 4 311 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 028.00 | | | 834 028.00 |
EA Autres dettes | 973 871.00 | | | 973 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 906 345.00 | | | 8 906 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 167.00 | | | 11 843 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 732 735.00 | | | 8 732 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 945.00 | | | 264 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 523 146.00 | 100 860.00 | 18 624 006.00 | 18 523 146.00 |
FG Production vendue services | 1 141 884.00 | | 1 141 884.00 | 1 141 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 665 029.00 | 100 860.00 | 19 765 889.00 | 19 665 029.00 |
FM Production stockée | | | 76 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 958 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 055 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 919 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 057 576.00 | | | 21 057 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 994 638.00 | | | 20 994 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 983.00 | | 38 100.00 | 973 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 1 009 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 870 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 786.00 | | 38 090.00 | 835 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 11.00 | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 935.00 | 51 314.00 | 1 666.00 | 703 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 203.00 | 51 314.00 | 1 666.00 | 702 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 475.00 | 24 636.00 | 47 475.00 | 47 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928 080.00 | 1 005 942.00 | 928 080.00 | 928 080.00 |
6T Sur comptes clients | 98 369.00 | 31 656.00 | 39 366.00 | 98 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 449.00 | 1 037 598.00 | 967 446.00 | 1 026 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 925.00 | 1 062 234.00 | 1 014 921.00 | 1 073 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 800.00 | 4 311 800.00 | | 4 311 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 130.00 | 213 130.00 | | 213 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 871.00 | 973 871.00 | | 973 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 033.00 | 3 268 033.00 | | 3 268 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 146.00 | 1 107 536.00 | 173 610.00 | 1 281 146.00 |
VI Groupe et associés | 575 073.00 | 575 073.00 | | 575 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 631.00 | 636 631.00 | | 636 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 083.00 | 4 040 762.00 | 122 321.00 | 4 163 083.00 |
VW T.V.A. | 280 916.00 | 280 916.00 | | 280 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 345.00 | 8 732 735.00 | 173 610.00 | 8 906 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
ST Autres comptes | 642 713.00 | | | 642 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
YT Sous‐traitance | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 859 342.00 | | | 3 859 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 337 982.00 | | | 3 337 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 609.00 | | | 1 220 609.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |