| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
AH Fonds commercial | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 540.00 | 223 064.00 | 38 476.00 | 261 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 721.00 | 435 937.00 | 53 784.00 | 489 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 101.00 | 671 852.00 | 156 249.00 | 828 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
BT Marchandises | 5 708 966.00 | 1 055 258.00 | 4 653 708.00 | 5 708 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 606.00 | 118 231.00 | 2 652 375.00 | 2 770 606.00 |
BZ Autres créances | 314 611.00 | | 314 611.00 | 314 611.00 |
CF Disponibilités | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 386 247.00 | 1 173 489.00 | 8 212 758.00 | 9 386 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 214 348.00 | 1 845 341.00 | 8 369 008.00 | 10 214 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DG Autres réserves | 976 555.00 | | | 976 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 000.00 | | | -103 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 055.00 | | | 2 617 055.00 |
DP Provisions pour risques | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 363.00 | | | 1 306 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 226.00 | | | 2 612 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
EA Autres dettes | 525 312.00 | | | 525 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717 122.00 | | | 5 717 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 008.00 | | | 8 369 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 280.00 | | | 2 712 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 235.00 | | | 294 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 825 048.00 | 293 502.00 | 15 118 550.00 | 14 825 048.00 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 1 162 433.00 | | 1 162 433.00 | 1 162 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 987 940.00 | 293 502.00 | 16 281 442.00 | 15 987 940.00 |
FM Production stockée | | | 33 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 538 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 645 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 830.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 638 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 672 929.00 | | | 17 672 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 929.00 | | | 17 775 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 000.00 | | | -103 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 137.00 | | | 178 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 124.00 | | 83 338.00 | 833 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 361.00 | 828 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 361.00 | 751 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 293.00 | | 83 329.00 | 756 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | 9.00 | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 740.00 | 34 345.00 | 18 233.00 | 655 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 889.00 | 34 345.00 | 18 233.00 | 642 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 980.00 | 34 830.00 | 26 980.00 | 26 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 084 232.00 | 1 055 258.00 | 1 084 232.00 | 1 084 232.00 |
6T Sur comptes clients | 124 231.00 | 19 826.00 | 25 827.00 | 124 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 463.00 | 1 075 084.00 | 1 110 059.00 | 1 208 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 443.00 | 1 109 914.00 | 1 137 039.00 | 1 235 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 149.00 | 2 590 149.00 | | 2 590 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 364.00 | 298 364.00 | | 298 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 422.00 | | | 2 127 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
VB T. V. A. | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 235.00 | 294 235.00 | | 294 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 052.00 | 5 210.00 | 4 842.00 | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 706 363.00 | 706 363.00 | | 706 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 114.00 | | | 171 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 808.00 | 2 481 757.00 | 151 051.00 | 2 632 808.00 |
VW T.V.A. | 282 530.00 | 282 530.00 | | 282 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 363.00 | 5 195 521.00 | 4 842.00 | 5 200 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
ST Autres comptes | 708 784.00 | | | 708 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 423 291.00 | | | 423 291.00 |
YT Sous‐traitance | 424 894.00 | | | 424 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 205 822.00 | | | 3 205 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 572 773.00 | | | 2 572 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 366 587.00 | | | 1 366 587.00 |