| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 707.00 | 295 769.00 | 31 938.00 | 327 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 026.00 | 505 278.00 | 72 748.00 | 578 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 951.00 | 802 780.00 | 241 172.00 | 1 043 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
BT Marchandises | 9 022 484.00 | 1 139 324.00 | 7 883 160.00 | 9 022 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 683.00 | 124 283.00 | 3 255 399.00 | 3 379 683.00 |
BZ Autres créances | 192 341.00 | | 192 341.00 | 192 341.00 |
CF Disponibilités | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 141 899.00 | 1 263 607.00 | 11 878 292.00 | 13 141 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 851.00 | 2 066 387.00 | 12 119 464.00 | 14 185 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 281.00 | | | 170 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DG Autres réserves | 1 168 686.00 | | | 1 168 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 466.00 | | | 2 977 466.00 |
DP Provisions pour risques | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 047.00 | | | 1 592 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 970.00 | | | 1 475 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 406.00 | | | 3 937 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 757.00 | | | 998 757.00 |
EA Autres dettes | 1 096 136.00 | | | 1 096 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 120 071.00 | | | 9 120 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 464.00 | | | 12 119 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 382 551.00 | | | 8 382 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 002.00 | | | 653 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 459 572.00 | 407 745.00 | 19 867 318.00 | 19 459 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 1 221 567.00 | | 1 221 567.00 | 1 221 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 682 958.00 | 407 745.00 | 21 090 704.00 | 20 682 958.00 |
FM Production stockée | | | 91 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 359 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 887 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 204 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 391 219.00 | | | 22 391 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 325 940.00 | | | 22 325 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 097.00 | | 36 658.00 | 1 009 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 1 043 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 905 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 468.00 | | | 137 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 890.00 | | 36 648.00 | 870 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 10.00 | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 584.00 | 51 001.00 | 1 805.00 | 753 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 852.00 | 51 001.00 | 1 805.00 | 751 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 636.00 | 21 927.00 | 24 636.00 | 24 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 005 942.00 | 1 139 324.00 | 1 005 942.00 | 1 005 942.00 |
6T Sur comptes clients | 90 659.00 | 44 481.00 | 10 857.00 | 90 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 601.00 | 1 183 805.00 | 1 016 799.00 | 1 096 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 237.00 | 1 205 732.00 | 1 041 435.00 | 1 121 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205 732.00 | 1 041 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 406.00 | 3 937 406.00 | | 3 937 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 490.00 | 273 490.00 | | 273 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 136.00 | 1 096 136.00 | | 1 096 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 402.00 | 3 209 402.00 | | 3 209 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 281.00 | | 170 281.00 | 170 281.00 |
VB T. V. A. | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VC Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 047.00 | 854 527.00 | 737 520.00 | 1 592 047.00 |
VI Groupe et associés | 575 970.00 | 575 970.00 | | 575 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 843.00 | 3 445 562.00 | 170 281.00 | 3 615 843.00 |
VW T.V.A. | 451 394.00 | 451 394.00 | | 451 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120 071.00 | 8 382 551.00 | 737 520.00 | 9 120 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
ST Autres comptes | 880 395.00 | | | 880 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 510.00 | | | 144 510.00 |
YT Sous‐traitance | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 164 159.00 | | | 4 164 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 469 108.00 | | | 3 469 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 371 459.00 | | | 1 371 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |