| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AH Fonds commercial | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 871.00 | 252 717.00 | 54 154.00 | 306 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 915.00 | 449 486.00 | 79 429.00 | 528 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 983.00 | 703 935.00 | 270 048.00 | 973 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 129.00 | | 130 129.00 | 130 129.00 |
BT Marchandises | 8 058 107.00 | 928 080.00 | 7 130 027.00 | 8 058 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 081.00 | 98 369.00 | 3 122 712.00 | 3 221 081.00 |
BZ Autres créances | 288 166.00 | | 288 166.00 | 288 166.00 |
CF Disponibilités | 802 156.00 | | 802 156.00 | 802 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 760.00 | 1 026 449.00 | 11 538 310.00 | 12 564 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 538 743.00 | 1 730 384.00 | 11 808 358.00 | 13 538 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DG Autres réserves | 917 955.00 | | | 917 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 249.00 | | | 2 849 249.00 |
DP Provisions pour risques | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 232.00 | | | 675 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 393.00 | | | 1 516 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 222.00 | | | 5 042 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 591.00 | | | 817 591.00 |
EA Autres dettes | 827 743.00 | | | 827 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 911 634.00 | | | 8 911 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 358.00 | | | 11 808 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 695 536.00 | | | 8 695 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 883.00 | | | 416 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 129 554.00 | 87 772.00 | 18 217 326.00 | 18 129 554.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 238 273.00 | | 1 238 273.00 | 1 238 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 367 877.00 | 87 772.00 | 19 455 649.00 | 19 367 877.00 |
FM Production stockée | | | -27 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 505 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 421 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 664 280.00 | | | 20 664 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 476 487.00 | | | 20 476 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 026.00 | | 29 731.00 | 1 016 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 633.00 | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 773.00 | 973 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 119.00 | 137 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 022.00 | 835 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 586.00 | | | 148 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 091.00 | | 29 717.00 | 862 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 14.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 910.00 | 49 270.00 | 63 246.00 | 717 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 851.00 | | 11 119.00 | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 059.00 | 49 270.00 | 52 127.00 | 705 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 987.00 | 38 712.00 | 42 223.00 | 50 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 981 096.00 | 928 080.00 | 981 096.00 | 981 096.00 |
6T Sur comptes clients | 120 600.00 | 25 365.00 | 47 595.00 | 120 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 696.00 | 953 445.00 | 1 028 691.00 | 1 101 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 683.00 | 992 157.00 | 1 070 914.00 | 1 152 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 222.00 | 5 042 222.00 | | 5 042 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 104.00 | 282 104.00 | | 282 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 743.00 | 827 743.00 | | 827 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 127.00 | 3 102 127.00 | | 3 102 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
VB T. V. A. | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 232.00 | 459 133.00 | 172 142.00 | 675 232.00 |
VI Groupe et associés | 616 393.00 | 616 393.00 | | 616 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 934.00 | 3 431 980.00 | 118 954.00 | 3 550 934.00 |
VW T.V.A. | 269 483.00 | 269 483.00 | | 269 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 634.00 | 8 695 536.00 | 172 142.00 | 8 911 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 469.00 | | | 67 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
ST Autres comptes | 759 572.00 | | | 759 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
YT Sous‐traitance | 414 898.00 | | | 414 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 868 608.00 | | | 3 868 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562 987.00 | | | 3 562 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 339.00 | | | 1 453 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |