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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 127.00 | 98.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095.00 | 10 746.00 | 5 349.00 | 16 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 581.00 | 12 872.00 | 11 708.00 | 24 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CF Disponibilités | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 134.00 | | 227 134.00 | 227 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 714.00 | 12 872.00 | 238 842.00 | 251 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 726.00 | 117 918.00 | | 118 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 308.00 | 40 808.00 | | 40 308.00 |
DL TOTAL (I) | 167 283.00 | 166 976.00 | | 167 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 1 034.00 | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 4 895.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 214.00 | 56 180.00 | | 62 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 559.00 | 62 109.00 | | 71 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 842.00 | 229 085.00 | | 238 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 559.00 | 62 109.00 | | 71 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 236.00 | 1 748.00 | 431 984.00 | 430 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 236.00 | 1 748.00 | 431 984.00 | 430 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 655.00 | 3 165.00 | | 12 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 12 800.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 12 800.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 35.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 461.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | 9 339.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 6 977.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 481.00 | 416 815.00 | | 446 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 174.00 | 376 007.00 | | 406 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 308.00 | 40 808.00 | | 40 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 565.00 | 24 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 565.00 | 18 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 797.00 | 2 640.00 | 6 565.00 | 16 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 797.00 | 2 640.00 | 6 565.00 | 16 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 772.00 | 75 511.00 | 6 261.00 | 81 772.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |