| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 2 225.00 | 220.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 14 180.00 | 30 018.00 | 44 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 841.00 | 16 405.00 | 37 436.00 | 53 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 958.00 | | 226 958.00 | 226 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 799.00 | 16 405.00 | 264 394.00 | 280 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 016.00 | 123 923.00 | | 133 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 364.00 | 32 594.00 | | 44 364.00 |
DL TOTAL (I) | 185 631.00 | 164 766.00 | | 185 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 188.00 | 21 292.00 | | 17 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 72.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 9 820.00 | | 8 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 297.00 | 61 276.00 | | 49 297.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 75.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 764.00 | 92 534.00 | | 78 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 394.00 | 257 301.00 | | 264 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 729.00 | 75 358.00 | | 65 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 579.00 | | 582 579.00 | 582 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 579.00 | | 582 579.00 | 582 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894.00 | 4 293.00 | | 2 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 685.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 545.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 5 455.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 4 409.00 | | 9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 588.00 | 535 952.00 | | 585 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 224.00 | 503 358.00 | | 541 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 364.00 | 32 594.00 | | 44 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 756.00 | 13 679.00 | | 13 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 612.00 | | 1 229.00 | 52 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | | 1 070.00 | 45 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 039.00 | | 159.00 | 7 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 4 357.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 4 357.00 | | 12 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 176.00 | 4 142.00 | 13 034.00 | 17 176.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VW T.V.A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 340.00 | 63 305.00 | 13 034.00 | 76 340.00 |