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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 6 250.00 | 2 595.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 210.00 | 21 496.00 | 16 714.00 | 38 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 596.00 | 27 746.00 | 26 851.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BZ Autres créances | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 106 857.00 | | 106 857.00 | 106 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 817.00 | | 201 817.00 | 201 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 413.00 | 27 746.00 | 228 668.00 | 256 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 860.00 | 143 426.00 | | 148 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269.00 | 27 434.00 | | -2 269.00 |
DL TOTAL (I) | 154 841.00 | 179 110.00 | | 154 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 11 198.00 | | 4 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 5 204.00 | | 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 12 702.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | 45 279.00 | | 56 775.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 826.00 | 77 071.00 | | 73 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 668.00 | 256 181.00 | | 228 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 469.00 | 72 265.00 | | 73 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 626.00 | 150.00 | 502 776.00 | 502 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 626.00 | 150.00 | 502 776.00 | 502 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 431.00 | 425.00 | | 14 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 330.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 330.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | -330.00 | | 7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 627.00 | 470 984.00 | | 525 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 896.00 | 443 549.00 | | 527 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269.00 | 27 434.00 | | -2 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 054.00 | 22 022.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 355.00 | | 252.00 | 55 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 54 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 47 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 252.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 5 571.00 | 1 005.00 | 23 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 5 571.00 | 1 005.00 | 23 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 807.00 | 4 449.00 | 357.00 | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 137.00 | 70 780.00 | 357.00 | 71 137.00 |