| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 348.00 | 9 823.00 | 33 525.00 | 43 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 612.00 | 12 048.00 | 40 563.00 | 52 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CF Disponibilités | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 349.00 | 12 048.00 | 257 301.00 | 269 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 923.00 | 119 033.00 | | 123 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 594.00 | 44 889.00 | | 32 594.00 |
DL TOTAL (I) | 164 766.00 | 172 173.00 | | 164 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 1 691.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 17 055.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | 77 782.00 | | 61 276.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 534.00 | 96 527.00 | | 92 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 301.00 | 268 700.00 | | 257 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 358.00 | 96 527.00 | | 75 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 288.00 | | 524 288.00 | 524 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 288.00 | | 524 288.00 | 524 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | 1 961.00 | | 4 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 2 650.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 2 650.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | -2 650.00 | | 5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 7 830.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 952.00 | 481 469.00 | | 535 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 358.00 | 436 580.00 | | 503 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 594.00 | 44 889.00 | | 32 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 679.00 | 6 623.00 | | 13 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 601.00 | | 27 596.00 | 28 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 585.00 | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 585.00 | 45 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 801.00 | | 27 357.00 | 21 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 239.00 | 6 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 4 135.00 | 2 725.00 | 10 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 4 135.00 | 2 725.00 | 10 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 277.00 | 4 101.00 | 16 819.00 | 21 277.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VP Divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 153.00 | 102 114.00 | 7 039.00 | 109 153.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 534.00 | 75 358.00 | 16 819.00 | 92 534.00 |