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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 3 544.00 | 5 301.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 565.00 | 14 232.00 | 23 333.00 | 37 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 608.00 | 17 775.00 | 35 833.00 | 53 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 133 842.00 | | 133 842.00 | 133 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 586.00 | 17 775.00 | 263 810.00 | 281 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 381.00 | 133 016.00 | | 146 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | 44 364.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 171 676.00 | 185 631.00 | | 171 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 516.00 | 17 188.00 | | 17 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 669.00 | 396.00 | | 10 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | 2 424.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 8 893.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 098.00 | 49 297.00 | | 51 098.00 |
EA Autres dettes | | 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 135.00 | 78 764.00 | | 92 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 810.00 | 264 394.00 | | 263 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 945.00 | 65 729.00 | | 80 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 811.00 | | 446 811.00 | 446 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | 2 894.00 | | 10 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 225.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 705.00 | -225.00 | | 7 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 9 732.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 767.00 | 585 588.00 | | 467 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 722.00 | 541 224.00 | | 450 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | 44 364.00 | | 17 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 415.00 | 13 756.00 | | 19 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 841.00 | | 6 400.00 | 53 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 53 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 46 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 643.00 | | 6 400.00 | 46 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 5 843.00 | 4 473.00 | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 5 843.00 | 4 473.00 | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 504.00 | 6 314.00 | 11 190.00 | 17 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 446.00 | 78 256.00 | 11 190.00 | 89 446.00 |