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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 897.00 | 42 777.00 | 26 120.00 | 68 897.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 147.00 | 552.00 | 11 596.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 197 778.00 | 112 832.00 | 84 946.00 | 197 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 621.00 | 805 272.00 | 290 349.00 | 1 095 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 302.00 | 226 229.00 | 119 074.00 | 345 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 944.00 | 1 187 661.00 | 788 283.00 | 1 975 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
BN En cours de production de biens | 477 606.00 | | 477 606.00 | 477 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 065.00 | | 966 065.00 | 966 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 611.00 | | 2 449 611.00 | 2 449 611.00 |
BZ Autres créances | 689 463.00 | | 689 463.00 | 689 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 063.00 | | 1 818 063.00 | 1 818 063.00 |
CF Disponibilités | 1 091 982.00 | | 1 091 982.00 | 1 091 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 172.00 | | 346 172.00 | 346 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 232.00 | | 8 131 232.00 | 8 131 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 176.00 | 1 187 661.00 | 8 919 515.00 | 10 107 176.00 |
CU Autres participations | 227 743.00 | | 227 743.00 | 227 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 114.00 | | | 1 772 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 682.00 | | | 1 563 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 868.00 | | | 5 582 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 458.00 | | | 1 824 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 244.00 | | | 880 244.00 |
EA Autres dettes | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 200.00 | | | 365 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 647.00 | | | 3 156 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 515.00 | | | 8 919 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 647.00 | | | 3 156 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | 830 810.00 | 850 810.00 | 20 000.00 |
FD Production vendue biens | 6 158 698.00 | 9 251 548.00 | 15 410 246.00 | 6 158 698.00 |
FG Production vendue services | | 212 335.00 | 212 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 178 698.00 | 10 294 693.00 | 16 473 390.00 | 6 178 698.00 |
FM Production stockée | | | 80 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 590 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 964 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 813.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 766 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 873.00 | | | -105 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 534.00 | | | -99 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 354.00 | | | 17 380 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 816 672.00 | | | 15 816 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 682.00 | | | 1 563 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 562.00 | | 142 432.00 | 1 834 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 975 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 1 650 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 074.00 | | 12 823.00 | 81 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 290.00 | | 129 609.00 | 1 522 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 318.00 | 169 813.00 | 470.00 | 1 018 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 7 894.00 | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 436.00 | 161 919.00 | 470.00 | 983 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 246.00 | | 20 246.00 | 200 246.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 458.00 | 1 824 458.00 | | 1 824 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 065.00 | 383 065.00 | | 383 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 197.00 | 375 197.00 | | 375 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 611.00 | | | 2 449 611.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 409.00 | | | 260 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 937.00 | | | 381 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 172.00 | | | 346 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 701.00 | 3 485 246.00 | 3 455.00 | 3 488 701.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 647.00 | 3 156 647.00 | | 3 156 647.00 |