| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 897.00 | 54 948.00 | 18 949.00 | 73 897.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 147.00 | 1 177.00 | 10 971.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 318 697.00 | 136 652.00 | 182 045.00 | 318 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 734.00 | 893 510.00 | 361 225.00 | 1 254 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 023.00 | 277 909.00 | 120 114.00 | 398 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 454.00 | 1 364 195.00 | 783 259.00 | 2 147 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 943.00 | | 413 943.00 | 413 943.00 |
BN En cours de production de biens | 498 405.00 | | 498 405.00 | 498 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 330.00 | | 1 047 330.00 | 1 047 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 223.00 | | 2 865 223.00 | 2 865 223.00 |
BZ Autres créances | 263 770.00 | | 263 770.00 | 263 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091 009.00 | 2 031.00 | 3 088 978.00 | 3 091 009.00 |
CF Disponibilités | 1 159 114.00 | | 1 159 114.00 | 1 159 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 180.00 | | 195 180.00 | 195 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 974.00 | 2 031.00 | 9 531 943.00 | 9 533 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 428.00 | 1 366 226.00 | 10 315 201.00 | 11 681 428.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 085 756.00 | | | 2 085 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 835.00 | | | 1 300 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 663.00 | | | 5 633 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 633.00 | | | 1 233 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 835.00 | | | 1 451 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 006.00 | | | 1 019 006.00 |
EA Autres dettes | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 802.00 | | | 689 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 539.00 | | | 4 501 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 201.00 | | | 10 315 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 539.00 | | | 3 271 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 780.00 | 543 100.00 | 686 880.00 | 143 780.00 |
FD Production vendue biens | 6 660 269.00 | 9 747 023.00 | 16 407 292.00 | 6 660 269.00 |
FG Production vendue services | 5 120.00 | 320 808.00 | 325 928.00 | 5 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 809 169.00 | 10 610 930.00 | 17 420 099.00 | 6 809 169.00 |
FM Production stockée | | | 102 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 540 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 356 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 182.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 926 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 459 940.00 | | | 18 459 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 159 105.00 | | | 17 159 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 835.00 | | | 1 300 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 944.00 | | 432 451.00 | 1 975 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 742.00 | 64 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 941.00 | 2 147 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 199.00 | 1 983 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 897.00 | | 5 000.00 | 93 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 849.00 | | 365 951.00 | 1 650 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 198.00 | | 61 500.00 | 231 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 661.00 | 179 182.00 | 2 647.00 | 1 187 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 777.00 | 12 171.00 | | 42 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 884.00 | 167 010.00 | 2 647.00 | 1 144 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 2 031.00 | | 180 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 835.00 | 1 451 835.00 | | 1 451 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 866.00 | 549 866.00 | | 549 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 473.00 | 368 473.00 | | 368 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 802.00 | 689 802.00 | | 689 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 865 223.00 | | | 2 865 223.00 |
VB T. V. A. | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | | 820 500.00 | 1 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 127.00 | 3 324 172.00 | 64 955.00 | 3 389 127.00 |
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 539.00 | 3 271 539.00 | 820 500.00 | 4 501 539.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |