| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 72 492.00 | 3 005.00 | 75 497.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 147.00 | 2 426.00 | 9 721.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 328 397.00 | 193 959.00 | 134 438.00 | 328 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 495.00 | 1 059 797.00 | 391 698.00 | 1 451 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 433.00 | 373 367.00 | 156 065.00 | 529 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 925.00 | 1 702 041.00 | 834 884.00 | 2 536 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 589.00 | | 258 589.00 | 258 589.00 |
BN En cours de production de biens | 598 801.00 | | 598 801.00 | 598 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 052.00 | | 1 433 052.00 | 1 433 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 982.00 | | 2 661 982.00 | 2 661 982.00 |
BZ Autres créances | 487 893.00 | | 487 893.00 | 487 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 755.00 | 147 054.00 | 1 452 702.00 | 1 599 755.00 |
CF Disponibilités | 1 275 696.00 | | 1 275 696.00 | 1 275 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 202.00 | 147 054.00 | 8 170 148.00 | 8 317 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 127.00 | 1 849 095.00 | 9 005 032.00 | 10 854 127.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DG Autres réserves | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
DH Report à nouveau | 131 450.00 | | | 131 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 743.00 | | | 1 644 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 856.00 | | | 4 139 856.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 500.00 | | | 2 147 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 767.00 | | | 728 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 131.00 | | | 1 074 131.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 004.00 | | | 452 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 176.00 | | | 4 410 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 032.00 | | | 9 005 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 676.00 | | | 2 508 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 000.00 | -2 000.00 | 127 000.00 | 129 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 064 953.00 | 10 584 606.00 | 15 649 559.00 | 5 064 953.00 |
FG Production vendue services | | 485 162.00 | 485 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 953.00 | 11 067 768.00 | 16 261 721.00 | 5 193 953.00 |
FM Production stockée | | | 153 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 470 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 644.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 483 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 579 262.00 | | | 17 579 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 934 519.00 | | | 15 934 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 743.00 | | | 1 644 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 322.00 | | 229 602.00 | 2 307 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 869.00 | | 179 602.00 | 2 141 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 956.00 | | 50 000.00 | 64 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 397.00 | 164 644.00 | | 1 537 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 711.00 | 7 781.00 | | 64 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 687.00 | 156 862.00 | | 1 472 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 225.00 | 147 054.00 | 45 225.00 | 45 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 225.00 | 147 054.00 | 45 225.00 | 45 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 225.00 | 147 054.00 | 45 225.00 | 500 225.00 |
UG ‐ Financières | | 147 054.00 | 45 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 767.00 | 728 767.00 | | 728 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 132.00 | 675 132.00 | | 675 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 004.00 | 452 004.00 | | 452 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 982.00 | 2 661 982.00 | | 2 661 982.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 500.00 | 246 000.00 | 1 651 500.00 | 2 147 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 264.00 | 3 151 309.00 | 114 955.00 | 3 266 264.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 176.00 | 2 508 676.00 | 1 651 500.00 | 4 410 176.00 |