| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 497.00 | 64 711.00 | 10 786.00 | 75 497.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 147.00 | 1 801.00 | 10 346.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 318 697.00 | 168 522.00 | 150 175.00 | 318 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 116.00 | 973 508.00 | 350 608.00 | 1 324 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 910.00 | 328 856.00 | 158 054.00 | 486 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 322.00 | 1 537 397.00 | 769 925.00 | 2 307 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 445.00 | | 264 445.00 | 264 445.00 |
BN En cours de production de biens | 491 486.00 | | 491 486.00 | 491 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 474.00 | | 1 386 474.00 | 1 386 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 449.00 | | 2 684 449.00 | 2 684 449.00 |
BZ Autres créances | 549 499.00 | | 549 499.00 | 549 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 306 233.00 | 45 225.00 | 3 261 008.00 | 3 306 233.00 |
CF Disponibilités | 1 219 662.00 | | 1 219 662.00 | 1 219 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 873.00 | 45 225.00 | 9 907 647.00 | 9 952 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 195.00 | 1 582 623.00 | 10 677 572.00 | 12 260 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 2 396 591.00 | | | 2 396 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 050.00 | | | 1 502 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 713.00 | | | 6 145 713.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 491.00 | | | 1 233 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 936.00 | | | 1 213 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 593.00 | | | 1 098 593.00 |
EA Autres dettes | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 109.00 | | | 473 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 859.00 | | | 4 076 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 677 572.00 | | | 10 677 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 359.00 | | | 2 929 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 660.00 | 166 460.00 | 299 120.00 | 132 660.00 |
FD Production vendue biens | 6 656 889.00 | 9 962 519.00 | 16 619 407.00 | 6 656 889.00 |
FG Production vendue services | | 449 442.00 | 449 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 549.00 | 10 578 421.00 | 17 367 970.00 | 6 789 549.00 |
FM Production stockée | | | 332 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 722 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 387 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 302.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 890 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 956.00 | | | -295 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 992 253.00 | | | 18 992 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 203.00 | | | 17 490 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 050.00 | | | 1 502 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 454.00 | | 211 389.00 | 2 147 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 521.00 | 2 307 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 521.00 | 2 141 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 897.00 | | 1 600.00 | 98 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 601.00 | | 209 789.00 | 1 983 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 195.00 | 183 302.00 | 10 100.00 | 1 364 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 948.00 | 9 763.00 | | 54 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 247.00 | 173 539.00 | 10 100.00 | 1 309 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 275 000.00 | | 180 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 45 225.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 45 225.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 031.00 | 320 225.00 | 2 031.00 | 182 031.00 |
UG ‐ Financières | | 45 225.00 | 2 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 936.00 | 1 213 936.00 | | 1 213 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 408.00 | 623 408.00 | | 623 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 855.00 | 369 855.00 | | 369 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 109.00 | 473 109.00 | | 473 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 684 449.00 | | | 2 684 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | 82 500.00 | 984 000.00 | 1 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 534.00 | | | 241 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 688.00 | 89 688.00 | | 89 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 801.00 | | | 250 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 143.00 | 3 268 188.00 | 64 955.00 | 3 333 143.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 859.00 | 2 929 359.00 | 984 000.00 | 4 076 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 385.00 | | | 115 385.00 |
ST Autres comptes | 2 794 891.00 | | | 2 794 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 743 500.00 | | | 1 743 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 230.00 | | | 1 468 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 708.00 | | | 339 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 720.00 | | | 148 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 632.00 | | | 312 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 345.00 | | | 1 484 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 568 126.00 | | | 1 568 126.00 |
ZE Dividendes | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 858 531.00 | | | 4 858 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |