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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 496.00 | 74 160.00 | 1 335.00 | 75 496.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 12 147.00 | 3 050.00 | 9 096.00 | 12 147.00 |
AP Constructions | 393 239.00 | 219 208.00 | 174 030.00 | 393 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 495.00 | 1 151 705.00 | 318 789.00 | 1 470 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 432.00 | 409 935.00 | 119 497.00 | 529 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 767.00 | 1 858 061.00 | 762 705.00 | 2 620 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
BN En cours de production de biens | 503 465.00 | | 503 465.00 | 503 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 046 339.00 | | 1 046 339.00 | 1 046 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 351.00 | | 2 611 351.00 | 2 611 351.00 |
BZ Autres créances | 589 463.00 | | 589 463.00 | 589 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 560.00 | 6 289.00 | 387 271.00 | 393 560.00 |
CF Disponibilités | 3 218 499.00 | | 3 218 499.00 | 3 218 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 149.00 | 6 289.00 | 8 528 860.00 | 8 535 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 917.00 | 1 864 350.00 | 9 291 566.00 | 11 155 917.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 500.00 | 264 000.00 | | 181 500.00 |
DG Autres réserves | 364 090.00 | 281 590.00 | | 364 090.00 |
DH Report à nouveau | 876 193.00 | 131 450.00 | | 876 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 112.00 | 1 644 742.00 | | 1 004 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 968.00 | 4 139 855.00 | | 4 243 968.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 275 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 000.00 | 455 000.00 | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 713.00 | 2 147 500.00 | | 3 627 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 960.00 | 728 766.00 | | 122 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 512.00 | 1 074 130.00 | | 619 512.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 6 600.00 | | 1 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 330.00 | 452 004.00 | | 434 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 598.00 | 4 410 176.00 | | 4 807 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 566.00 | 9 005 031.00 | | 9 291 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 540.00 | 35 000.00 | 64 540.00 | 29 540.00 |
FD Production vendue biens | 2 915 250.00 | 7 675 869.00 | 10 591 119.00 | 2 915 250.00 |
FG Production vendue services | | 243 084.00 | 243 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 790.00 | 7 953 954.00 | 10 898 744.00 | 2 944 790.00 |
FM Production stockée | | | -482 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 020.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 615 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 669.00 | 1 211.00 | | 73 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 669.00 | 1 211.00 | | 73 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 330.00 | -1 211.00 | | 141 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 388.00 | 54 865.00 | | -100 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 848 087.00 | 17 579 262.00 | | 11 848 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 975.00 | 15 934 519.00 | | 10 843 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 112.00 | 1 644 742.00 | | 1 004 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 041.00 | 156 021.00 | | 1 702 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 492.00 | 1 669.00 | | 72 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 549.00 | 154 352.00 | | 1 629 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | | 215 000.00 | 455 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 054.00 | 6 289.00 | 147 054.00 | 147 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 054.00 | 6 289.00 | 147 054.00 | 147 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 054.00 | 6 289.00 | 362 054.00 | 602 054.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 961.00 | 122 961.00 | | 122 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 330.00 | 434 330.00 | | 434 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 352.00 | 2 611 352.00 | | 2 611 352.00 |
VB T. V. A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 500.00 | 566 000.00 | 2 808 500.00 | 3 624 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 769.00 | 383 769.00 | | 383 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 910.00 | 3 219 955.00 | 114 955.00 | 3 334 910.00 |
VW T.V.A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 598.00 | 1 749 098.00 | 2 808 500.00 | 4 807 598.00 |