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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
CF Disponibilités | 361 950.00 | | 361 950.00 | 361 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 868.00 | | 695 868.00 | 695 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 868.00 | | 4 195 868.00 | 4 195 868.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 373.00 | 540 373.00 | | 540 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 234.00 | 2 055 234.00 | | 2 055 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 038.00 | 18 096.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | 695 583.00 | 11 963.00 | | 695 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 802.00 | 719 563.00 | | -46 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 425.00 | 3 345 228.00 | | 3 298 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 388.00 | 667 639.00 | | 523 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 700.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 241 269.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 361 751.00 | 217 071.00 | | 361 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 442.00 | 1 138 681.00 | | 897 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 868.00 | 4 483 909.00 | | 4 195 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 673.00 | 2 372.00 | | -14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312.00 | 753 597.00 | | 2 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 115.00 | 34 034.00 | | 49 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 802.00 | 719 563.00 | | -46 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 754.00 | 362 754.00 | | 362 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 388.00 | 148 209.00 | 375 180.00 | 523 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 442.00 | 522 263.00 | 375 180.00 | 897 442.00 |