| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
BZ Autres créances | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 515.00 | | 3 599 515.00 | 3 599 515.00 |
CU Autres participations | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 373.00 | 540 373.00 | | 540 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 788.00 | 2 055 234.00 | | 1 905 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | | 648 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 463.00 | -405.00 | | 186 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 661.00 | 3 298 021.00 | | 2 686 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 904.00 | 375 180.00 | | 222 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 8 760.00 | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 54 252.00 | | 225.00 |
EA Autres dettes | 677 489.00 | 369 380.00 | | 677 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 854.00 | 809 088.00 | | 912 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 515.00 | 4 107 109.00 | | 3 599 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -674.00 | -24 595.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 217.00 | 1 790.00 | | 206 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754.00 | 2 195.00 | | 19 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 463.00 | -405.00 | | 186 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 005.00 | 679 005.00 | | 679 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 904.00 | 154 454.00 | 68 450.00 | 222 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
VP Divers | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 506.00 | 106 506.00 | | 106 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 854.00 | 844 404.00 | 68 450.00 | 912 854.00 |