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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
CF Disponibilités | 521 894.00 | | 521 894.00 | 521 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 109.00 | | 607 109.00 | 607 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 109.00 | | 4 107 109.00 | 4 107 109.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 373.00 | 540 373.00 | | 540 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 234.00 | 2 055 234.00 | | 2 055 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | 648 781.00 | 695 583.00 | | 648 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405.00 | -46 802.00 | | -405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 021.00 | 3 298 425.00 | | 3 298 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 180.00 | 523 388.00 | | 375 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 002.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 11 000.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 252.00 | 300.00 | | 54 252.00 |
EA Autres dettes | 369 380.00 | 361 751.00 | | 369 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 088.00 | 897 442.00 | | 809 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 109.00 | 4 195 868.00 | | 4 107 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 595.00 | -14 673.00 | | -24 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790.00 | 2 312.00 | | 1 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195.00 | 49 115.00 | | 2 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405.00 | -46 802.00 | | -405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 896.00 | 370 896.00 | | 370 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 180.00 | 152 276.00 | 222 904.00 | 375 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 215.00 | 85 215.00 | | 85 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 088.00 | 586 184.00 | 222 904.00 | 809 088.00 |