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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
BZ Autres créances | 233 746.00 | | 233 746.00 | 233 746.00 |
CF Disponibilités | 76 103.00 | | 76 103.00 | 76 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 583.00 | | 3 772 583.00 | 3 772 583.00 |
CU Autres participations | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 373.00 | 540 373.00 | | 540 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 788.00 | 1 905 788.00 | | 1 905 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | 186 463.00 | | | 186 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 663.00 | 186 463.00 | | 764 663.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 324.00 | 2 686 661.00 | | 3 451 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 450.00 | 222 904.00 | | 66 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 720.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EA Autres dettes | 243 253.00 | 677 489.00 | | 243 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 259.00 | 912 854.00 | | 321 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 583.00 | 3 599 515.00 | | 3 772 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | -674.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 614.00 | 206 217.00 | | 785 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 951.00 | 19 754.00 | | 20 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 663.00 | 186 463.00 | | 764 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 733.00 | | | 3 462 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 733.00 | | | 3 462 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
UX Autres créances clients | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 450.00 | 66 450.00 | | 66 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 454.00 | | | 156 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 321 259.00 | | 321 259.00 |