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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
BZ Autres créances | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
CF Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 295.00 | | 3 797 295.00 | 3 797 295.00 |
CU Autres participations | 3 462 733.00 | | 3 462 733.00 | 3 462 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 373.00 | 540 373.00 | | 540 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 788.00 | 1 905 788.00 | | 1 905 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
DH Report à nouveau | 934 285.00 | 951 126.00 | | 934 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 685.00 | -16 841.00 | | -5 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 798.00 | 3 434 483.00 | | 3 428 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 11 600.00 | | 14 600.00 |
EA Autres dettes | 353 591.00 | 244 038.00 | | 353 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 498.00 | 290 008.00 | | 368 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 295.00 | 3 724 491.00 | | 3 797 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | 3 387.00 | | -5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685.00 | 16 841.00 | | 5 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 685.00 | -16 841.00 | | -5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 733.00 | | | 3 462 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 462 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462 733.00 | | | 3 462 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 591.00 | 353 591.00 | | 353 591.00 |
UX Autres créances clients | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 275.00 | 310 275.00 | | 310 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |