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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 3 538.00 | 729.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 267.00 | 3 538.00 | 17 729.00 | 21 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
110 Total général Actif | 55 100.00 | 3 538.00 | 51 563.00 | 55 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 127.00 | | | 93 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 239.00 | | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
252 Charges sociales | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 262.00 | | | 8 262.00 |