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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 635.00 | 8 735.00 | 5 900.00 | 14 635.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 684.00 | 8 735.00 | 22 949.00 | 31 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
072 Créances – Autres | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
084 Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
110 Total général Actif | 82 697.00 | 8 735.00 | 73 962.00 | 82 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 084.00 | | | 51 084.00 |
252 Charges sociales | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |