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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 16 008.00 | 39 600.00 | 55 607.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 657.00 | 16 005.00 | 56 649.00 | 72 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
110 Total général Actif | 147 425.00 | 16 008.00 | 131 418.00 | 147 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
252 Charges sociales | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 341.00 | | | 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |