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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 190.00 | 13 669.00 | 31 521.00 | 45 190.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 240.00 | 13 669.00 | 48 571.00 | 62 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
072 Créances – Autres | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
110 Total général Actif | 107 103.00 | 13 669.00 | 93 434.00 | 107 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
252 Charges sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 089.00 | | | -29 089.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 014.00 | | | -30 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |