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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 4 021.00 | 246.00 | 4 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 267.00 | 4 021.00 | 17 246.00 | 21 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
110 Total général Actif | 47 516.00 | 4 021.00 | 43 494.00 | 47 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 347.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95.00 | | | 95.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 705.00 | | | 84 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
252 Charges sociales | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 902.00 | | | -10 902.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 985.00 | | | -9 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |