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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 685.00 | | 3 247 685.00 | 3 247 685.00 |
AP Constructions | 13 754 592.00 | 2 559 511.00 | 11 195 080.00 | 13 754 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002 382.00 | 2 559 511.00 | 14 442 870.00 | 17 002 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 784.00 | 6 233.00 | 35 551.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 730 506.00 | | 730 506.00 | 730 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 487.00 | 6 233.00 | 771 254.00 | 777 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 779 869.00 | 2 565 745.00 | 15 214 124.00 | 17 779 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 212 000.00 | 8 812 000.00 | | 8 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 251 007.00 | -1 266 963.00 | | -1 251 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 324.00 | 15 955.00 | | 67 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 131 316.00 | 7 663 992.00 | | 7 131 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 112 165.00 | | 119 893.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 23 358.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 082 807.00 | 7 960 830.00 | | 8 082 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 124.00 | 15 624 822.00 | | 15 214 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 826.00 | | 2 114 826.00 | 2 114 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 826.00 | | 2 114 826.00 | 2 114 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 370.00 | | | -58 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 099.00 | 2 087 344.00 | | 2 123 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 774.00 | 2 071 388.00 | | 2 055 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 324.00 | 15 955.00 | | 67 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 699 622.00 | | 302 760.00 | 16 699 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 002 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 699 517.00 | | 302 760.00 | 16 699 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 397.00 | 604 170.00 | 103 055.00 | 2 058 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 397.00 | 604 170.00 | 103 055.00 | 2 058 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 273.00 | 6 233.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 273.00 | 6 233.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 273.00 | 6 233.00 | 8 273.00 | 8 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 899 421.00 | 76 559.00 | 7 822 862.00 | 7 899 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 086.00 | 46 981.00 | 105.00 | 47 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 808.00 | 259 945.00 | 7 822 862.00 | 8 082 808.00 |