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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 685.00 | | 3 247 685.00 | 3 247 685.00 |
AP Constructions | 15 622 709.00 | 4 102 101.00 | 11 520 608.00 | 15 622 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 870 499.00 | 4 102 101.00 | 14 768 398.00 | 18 870 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 019.00 | 8 582.00 | 38 437.00 | 47 019.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 744.00 | 8 582.00 | 799 163.00 | 807 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 678 243.00 | 4 110 682.00 | 15 567 561.00 | 19 678 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 212 000.00 | 8 212 000.00 | | 8 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 423.00 | -1 240 214.00 | | -1 288 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 169.00 | -48 209.00 | | 121 169.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 746.00 | 7 026 577.00 | | 7 147 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 770.00 | 35 897.00 | | 88 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973 001.00 | 7 891 333.00 | | 7 973 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 279.00 | 211 709.00 | | 305 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 266.00 | 9 289.00 | | 10 266.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 24 067.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 815.00 | 8 172 294.00 | | 8 419 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 561.00 | 15 198 871.00 | | 15 567 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 158.00 | | 2 236 158.00 | 2 236 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 158.00 | | 2 236 158.00 | 2 236 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 10 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 820.00 | 38 566.00 | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | 38 566.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 820.00 | -38 566.00 | | -15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 772.00 | 2 086 281.00 | | 2 250 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 603.00 | 2 134 490.00 | | 2 129 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 169.00 | -48 209.00 | | 121 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 046 563.00 | | 877 692.00 | 18 046 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 756.00 | 18 870 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 756.00 | 18 870 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 046 458.00 | | 877 692.00 | 18 046 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 409.00 | 639 628.00 | 37 936.00 | 3 500 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500 409.00 | 639 628.00 | 37 936.00 | 3 500 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 8 582.00 | 10 024.00 | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 8 582.00 | 10 024.00 | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 024.00 | 8 582.00 | 10 024.00 | 10 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 10 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 973 001.00 | 338 001.00 | | 7 973 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 279.00 | 305 279.00 | | 305 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 640.00 | 56 535.00 | 105.00 | 56 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 815.00 | 784 815.00 | | 8 419 815.00 |