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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 685.00 | | 3 247 685.00 | 3 247 685.00 |
AP Constructions | 17 515 133.00 | 5 755 980.00 | 11 759 153.00 | 17 515 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 762 908.00 | 5 755 980.00 | 15 006 928.00 | 20 762 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 616.00 | 926.00 | 42 690.00 | 43 616.00 |
BZ Autres créances | 591 399.00 | | 591 399.00 | 591 399.00 |
CF Disponibilités | 835 797.00 | | 835 797.00 | 835 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 812.00 | 926.00 | 1 469 886.00 | 1 470 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 233 720.00 | 5 756 906.00 | 16 476 814.00 | 22 233 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 032.00 | 103 000.00 | | 108 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 056 990.00 | 8 212 000.00 | | 9 056 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 143.00 | -1 167 254.00 | | -1 279 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 012.00 | -111 888.00 | | -205 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 680 867.00 | 7 035 857.00 | | 7 680 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 317.00 | 39 591.00 | | 49 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 437 949.00 | 8 302 258.00 | | 8 437 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | 137 714.00 | | 277 049.00 |
EA Autres dettes | 31 631.00 | 36 858.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 795 946.00 | 8 516 420.00 | | 8 795 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 476 814.00 | 15 552 277.00 | | 16 476 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 356.00 | | 2 245 356.00 | 2 245 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 356.00 | | 2 245 356.00 | 2 245 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 545.00 | 2 310 048.00 | | 2 260 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 557.00 | 2 421 936.00 | | 2 465 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 012.00 | -111 888.00 | | -205 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 838 054.00 | | 978 843.00 | 19 838 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 989.00 | 20 762 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 989.00 | 20 762 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 837 964.00 | | 978 843.00 | 19 837 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888 013.00 | 921 956.00 | 53 989.00 | 4 888 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888 013.00 | 921 956.00 | 53 989.00 | 4 888 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 926.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 926.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 926.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 437 949.00 | 802 949.00 | | 8 437 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 317.00 | 49 317.00 | | 49 317.00 |
VP Divers | 567 835.00 | 567 835.00 | | 567 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 105.00 | 635 015.00 | 90.00 | 635 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 795 946.00 | 1 160 946.00 | | 8 795 946.00 |