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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 685.00 | | 3 247 685.00 | 3 247 685.00 |
AP Constructions | 13 994 622.00 | 2 995 404.00 | 10 999 217.00 | 13 994 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 242 412.00 | 2 995 404.00 | 14 247 007.00 | 17 242 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 847.00 | 8 509.00 | 27 338.00 | 35 847.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 898 167.00 | | 898 167.00 | 898 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 284.00 | 8 509.00 | 942 774.00 | 951 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 193 696.00 | 3 003 914.00 | 15 189 782.00 | 18 193 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 212 000.00 | 8 212 000.00 | | 8 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 683.00 | -1 251 007.00 | | -1 183 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 531.00 | 67 324.00 | | -56 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 785.00 | 7 131 316.00 | | 7 074 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 092.00 | 33 105.00 | | 36 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 017.00 | 7 899 421.00 | | 7 869 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 604.00 | 119 893.00 | | 169 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | 7 696.00 | | 7 361.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | 22 691.00 | | 32 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114 996.00 | 8 082 807.00 | | 8 114 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 189 782.00 | 15 214 124.00 | | 15 189 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 594.00 | | 2 069 594.00 | 2 069 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 594.00 | | 2 069 594.00 | 2 069 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 572.00 | 58 370.00 | | 70 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 572.00 | 58 370.00 | | 70 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 572.00 | -58 370.00 | | -70 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 827.00 | 2 123 099.00 | | 2 075 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 358.00 | 2 055 774.00 | | 2 132 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 531.00 | 67 324.00 | | -56 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 002 382.00 | | 379 545.00 | 17 002 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 515.00 | 17 242 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 515.00 | 17 242 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002 277.00 | | 379 545.00 | 17 002 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 512.00 | 575 408.00 | 139 515.00 | 2 559 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 512.00 | 575 408.00 | 139 515.00 | 2 559 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 8 509.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 233.00 | 8 509.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 8 509.00 | 6 233.00 | 6 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 509.00 | 6 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 869 018.00 | 38 907.00 | 7 635 000.00 | 7 869 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 605.00 | 169 605.00 | | 169 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 222.00 | 53 117.00 | 105.00 | 53 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 996.00 | 284 886.00 | 7 635 000.00 | 8 114 996.00 |