| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 685.00 | | 3 247 685.00 | 3 247 685.00 |
AP Constructions | 14 798 773.00 | 3 500 408.00 | 11 298 364.00 | 14 798 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 046 563.00 | 3 500 408.00 | 14 546 154.00 | 18 046 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 506.00 | 10 023.00 | 82 483.00 | 92 506.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CF Disponibilités | 550 363.00 | | 550 363.00 | 550 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 740.00 | 10 023.00 | 652 716.00 | 662 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 709 303.00 | 3 510 432.00 | 15 198 871.00 | 18 709 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 212 000.00 | 8 212 000.00 | | 8 212 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 214.00 | -1 183 683.00 | | -1 240 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 209.00 | -56 531.00 | | -48 209.00 |
DL TOTAL (I) | 7 026 576.00 | 7 074 785.00 | | 7 026 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 896.00 | 36 092.00 | | 35 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891 332.00 | 7 869 017.00 | | 7 891 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 708.00 | 169 604.00 | | 211 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289.00 | 7 361.00 | | 9 289.00 |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 32 920.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172 294.00 | 8 114 996.00 | | 8 172 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 198 871.00 | 15 189 782.00 | | 15 198 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 646.00 | | 2 077 646.00 | 2 077 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 646.00 | | 2 077 648.00 | 2 077 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 565.00 | 70 572.00 | | 38 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 565.00 | 70 572.00 | | 38 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 565.00 | -70 572.00 | | -38 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 281.00 | 2 075 827.00 | | 2 086 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 490.00 | 2 132 358.00 | | 2 134 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 209.00 | -56 531.00 | | -48 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 242 412.00 | | 856 126.00 | 17 242 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 975.00 | 18 046 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 975.00 | 18 046 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 242 307.00 | | 856 126.00 | 17 242 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 405.00 | 556 979.00 | 51 975.00 | 2 995 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 405.00 | 556 979.00 | 51 975.00 | 2 995 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 10 024.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 509.00 | 10 024.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 509.00 | 10 024.00 | 8 509.00 | 8 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 024.00 | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 891 333.00 | 38 907.00 | 7 635 000.00 | 7 891 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 82 483.00 | 82 483.00 | | 82 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 482.00 | 112 377.00 | 105.00 | 112 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 294.00 | 319 869.00 | 7 635 000.00 | 8 172 294.00 |