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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 041.00 | | 1 470 041.00 | 1 470 041.00 |
BZ Autres créances | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 722.00 | | 1 509 722.00 | 1 509 722.00 |
CU Autres participations | 1 201 379.00 | | 1 201 379.00 | 1 201 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 415.00 | | | -125 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 996.00 | | | -18 996.00 |
DL TOTAL (I) | 715 589.00 | | | 715 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 347.00 | | | 789 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 134.00 | | | 794 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 722.00 | | | 1 509 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 134.00 | | | 794 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 996.00 | | | -18 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 347.00 | 789 347.00 | | 789 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 322.00 | 39 660.00 | 268 662.00 | 308 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 134.00 | 794 134.00 | | 794 134.00 |