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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 122.00 | | 326 122.00 | 326 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 501.00 | | 1 527 501.00 | 1 527 501.00 |
BZ Autres créances | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 995.00 | | 1 574 995.00 | 1 574 995.00 |
CU Autres participations | 1 201 379.00 | | 1 201 379.00 | 1 201 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 411.00 | | | -144 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 698 970.00 | | | 698 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 140.00 | | | 871 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 024.00 | | | 876 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 995.00 | | | 1 574 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 024.00 | | | 876 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 140.00 | 871 140.00 | | 871 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 422.00 | 46 300.00 | | 372 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 024.00 | 876 024.00 | | 876 024.00 |