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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 925.00 | 928 082.00 | 386 843.00 | 1 314 925.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 762.00 | 928 082.00 | 428 680.00 | 1 356 762.00 |
CU Autres participations | 1 201 379.00 | 928 082.00 | 273 297.00 | 1 201 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 803.00 | -1 097 539.00 | | -1 099 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 208.00 | -2 264.00 | | -9 208.00 |
DL TOTAL (I) | -249 012.00 | -239 803.00 | | -249 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 555.00 | 766 090.00 | | 674 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 048.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 691.00 | 768 138.00 | | 677 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 680.00 | 528 335.00 | | 428 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 691.00 | 768 138.00 | | 677 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204.00 | 3 241.00 | | 2 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 412.00 | 5 505.00 | | 11 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 208.00 | -2 264.00 | | -9 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 555.00 | 674 555.00 | | 674 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 691.00 | 677 691.00 | | 677 691.00 |