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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 526 185.00 | | 526 185.00 | 526 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 565.00 | 928 082.00 | 799 483.00 | 1 727 565.00 |
BZ Autres créances | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 372.00 | 928 082.00 | 835 290.00 | 1 763 372.00 |
CU Autres participations | 1 201 379.00 | 928 082.00 | 273 297.00 | 1 201 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 030.00 | | | -161 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 509.00 | | | -936 509.00 |
DL TOTAL (I) | -237 539.00 | | | -237 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 853.00 | | | 1 063 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 829.00 | | | 1 072 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 290.00 | | | 835 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 829.00 | | | 1 072 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 587.00 | | | -7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 447.00 | | | 942 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 509.00 | | | -936 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 853.00 | 1 063 853.00 | | 1 063 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 847.00 | 35 662.00 | 526 185.00 | 561 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 829.00 | 1 072 829.00 | | 1 072 829.00 |