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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 617.00 | 928 082.00 | 395 535.00 | 1 323 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 810.00 | 928 082.00 | 421 728.00 | 1 349 810.00 |
CU Autres participations | 1 201 379.00 | 928 082.00 | 273 297.00 | 1 201 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 118 286.00 | -1 109 012.00 | | -1 118 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 360.00 | -9 274.00 | | -11 360.00 |
DL TOTAL (I) | -269 646.00 | -258 286.00 | | -269 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 170.00 | 682 434.00 | | 688 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 2 784.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 374.00 | 685 218.00 | | 691 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 728.00 | 426 932.00 | | 421 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 374.00 | 685 218.00 | | 691 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996.00 | 1 388.00 | | 1 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 356.00 | 10 662.00 | | 13 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 360.00 | -9 274.00 | | -11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 082.00 | | | 928 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 170.00 | 688 170.00 | | 688 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 238.00 | | 122 238.00 | 122 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 374.00 | 691 374.00 | | 691 374.00 |